הראל תיק סולידי ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
141.88 +0.00%
טווח 52 שבועות
142.48
135.89
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
השוואת 15 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל תיק סולידי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 12 מבין 15 הקרנות בקטגוריה)₪37 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.48%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.10%.
ביצועים
1Y+4.48%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל תיק סולידי ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.0 15'
0.1 16'
2.2 17'
-1.1 18'
4.9 19'
0.0 20'
2.3 21'
-3.2 22'
3.4 23'
4.1 24'
5.6 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | -0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.3 | -1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | 1.8 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 0.0 | -1.1 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 8.51% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.12% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.82% | |
| 04 | פועלים אגח102 POL.B102 | 4.78% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 4.44% | |
| 06 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 3.49% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.30% | |
| 08 | בינל הנפקות אגח יד INIS.B14 | 3.17% | |
| 09 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.03% | |
| 10 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 2.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני68.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ30.4%
פיקדונות ומזומן1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 14 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה), 12 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +4.76%
עלות 0.28% · ₪69 מיליון זולה ב-0.44%גדולה פי 2
אנליסט סולידית +4.04%
עלות 0.51% · ₪7 מיליון זולה ב-0.22%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.23%
עלות 0.53% · ₪160 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 4
אנליסט סולידית LV +4.40%
עלות 0.53% · ₪41 מיליון זולה ב-0.19%
מגדל אג"ח ישראל סולידית +3.82%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.09%
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.10%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק סולידי ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק סולידי ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5115894. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.