הראל תיק אג"ח + 20%
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,170.40
2975.64 3231.03
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.73%
1.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 54 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.55%
מתחילת השנה +3.98% 3 שנים +18.51% 5 שנים +15.37%
שווי נכסים
₪91 מיליון
מקום 32 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
הראל תיק אג"ח + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪91 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.73% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+6.55%
הראל תיק אג"ח + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 15'
0.2 16'
3.6 17'
-4.9 18'
8.3 19'
-1.0 20'
9.8 21'
-8.0 22'
2.6 23'
6.4 24'
6.3 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.4 | -1.5 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | -2.0 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | -0.8 | -0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | -0.7 | 0.4 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | -0.3 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | -0.5 | -1.6 | 1.6 | 1.2 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.9 | 0.0 | -0.1 | -3.0 | -0.4 | 1.0 | -0.0 | -2.6 | 0.2 | -0.6 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.9 | -0.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.0%.
כמה היא עולה?
1.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪173 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.73%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני61.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.7%
מניות12.0%
קרנות5.7%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח17.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 7.00% | |
| 02 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.00% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.95% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.89% | |
| 05 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.84% | |
| 06 | פועלים התח נד יג POL.B13 | 2.49% | |
| 07 | ISHARES MSCI POLAND ETF EPOL US | 2.47% | |
| 08 | בינלאומי הנפק התח כה INIS.B25 | 2.33% | |
| 09 | STERLING INFRASTRUCTURE INC STRL US | 2.03% | |
| 10 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 1.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 142 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 54 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-1.20%גדולה פי 4
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-1.16%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-1.14%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-1.11%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-1.10%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-1.05%גדולה פי 2
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק אג"ח + 20%?
דמי הניהול הם 1.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.73% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק אג"ח + 20%?
מספר הקרן הוא 5111216. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.