הראל תיק אג"ח + 15%
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 161.68
147.68 161.85
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.76%
0.74% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.38%
מתחילת השנה +5.82% 3 שנים +23.37% 5 שנים +25.75%
שווי נכסים
₪224 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
הראל תיק אג"ח + 15% היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪224 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.76% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד שקלי-50
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.38%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+9.38%
הראל תיק אג"ח + 15%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.0 15'
1.1 16'
2.4 17'
1.1 18'
8.0 19'
-0.1 20'
7.3 21'
-4.7 22'
4.4 23'
6.9 24'
7.8 25'
5.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.7 | -0.3 | -0.2 | 1.5 | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.0 | -0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | -1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | -1.3 | 1.8 | 0.8 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.8 | 0.3 | -0.1 | -2.2 | 0.0 | 0.9 | -0.3 | -1.4 | 0.6 | -0.2 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | -0.0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.7%.
כמה היא עולה?
0.76% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪76 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.76%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני44.2%
קרנות34.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.5%
מניות11.8%
פיקדונות ומזומן4.6%
חשיפה למט"ח5.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 6.99% | |
| 02 | הראל סל תלבונד60 HRL.F4 | 5.36% | |
| 03 | NASD100 MICRO EMINJun26 HWBM6 | 4.53% | |
| 04 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 4.20% | |
| 05 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 4.13% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.72% | |
| 07 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.97% | |
| 08 | הראל סל תלבונד שקלי HRL.F24 | 2.89% | |
| 09 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 2.68% | |
| 10 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 2.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 172 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.44%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.38%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.28%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.14%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.08%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.07%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק אג"ח + 15%?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.76% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק אג"ח + 15%?
מספר הקרן הוא 5117460. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.