הראל 20/80
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 158.39
146.28 159.46
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.88%
0.84% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 39 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.17%
מתחילת השנה +3.61% 3 שנים +29.31% 5 שנים +29.12%
שווי נכסים
₪451 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
הראל 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪451 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.88% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+8.17%
הראל 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.6 18'
11.9 19'
9.9 20'
8.0 21'
-7.6 22'
5.7 23'
10.8 24'
11.5 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.3 | -0.8 | 2.2 | 0.9 | -1.3 | -0.0 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 1.1 | -1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.3 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | -2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.9 | -0.2 | -0.2 | -2.8 | 0.4 | 1.2 | -0.4 | -2.6 | 0.6 | -0.5 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.9 | -0.2 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.88% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪88 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.84%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.88%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ25.3%
מניות11.0%
קרנות7.5%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 8.46% | |
| 02 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 4.41% | |
| 03 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 4.41% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.77% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.59% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 2.51% | |
| 07 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.10% | |
| 08 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 2.07% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.78% | |
| 10 | פניקס הון אגח יב PNCP.B12 | 1.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 203 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 39 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.35%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.31%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.29%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.26%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.25%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל 20/80?
דמי הניהול הם 0.84% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.88% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל 20/80?
מספר הקרן הוא 5125950. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.