דולפין אג"ח סולידית
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 122.92
116.86 123.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.64%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 0.82%
מיקום בין 15 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.19%
מתחילת השנה +2.57% 3 שנים +15.96% 5 שנים +14.72%
שווי נכסים
₪114 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 15 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪698 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
דולפין אג"ח סולידית היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪114 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.64% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.19%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.91%.
ביצועים
1Y+5.19%
דולפין אג"ח סולידית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.3 19'
1.4 20'
2.0 21'
-4.4 22'
5.0 23'
4.2 24'
6.1 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 1.8 | 0.7 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -1.5 | 0.7 | 0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -0.0 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.4%.
כמה היא עולה?
0.64% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪64 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.64%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ35.1%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח2.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 10.04% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 6.22% | |
| 03 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 6.14% | |
| 04 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 4.35% | |
| 05 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 4.14% | |
| 06 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 3.97% | |
| 07 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.66% | |
| 08 | גב ים אגח יב GVYM.B12 | 2.58% | |
| 09 | פניקס הון אגח יח PNCP.B18 | 2.34% | |
| 10 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 2.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 89 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +5.34%
עלות 0.28% · ₪68 מיליון זולה ב-0.35%
אנליסט סולידית +5.31%
עלות 0.51% · ₪6 מיליון זולה ב-0.13%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.71%
עלות 0.53% · ₪180 מיליון זולה ב-0.10%
אנליסט סולידית LV +5.08%
עלות 0.53% · ₪40 מיליון זולה ב-0.10%
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה +5.38%
עלות 0.63% · ₪126 מיליון זולה ב-0.01%
מגדל אג"ח ישראל סולידית +4.65%
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין אג"ח סולידית?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.64% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין אג"ח סולידית?
מספר הקרן הוא 5128418. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.