ברק תיק 20/80
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
122.10 +0.00%
טווח 52 שבועות
126.39
115.88
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.85% מול הקרנות בקטגוריה
1.73%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
השוואת 55 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ברק תיק 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪4 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.85% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןברק
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 54 מבין 55 הקרנות בקטגוריה)₪4 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.10%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.85%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.42%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.79%.
ביצועים
1Y+5.42%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ברק תיק 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.4 24'
8.8 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | -0.5 | -1.5 | 2.9 | 2.9 | -1.7 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.3 | -1.7 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | 1.1 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.24% | |
| 02 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.23% | |
| 03 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 2.22% | |
| 04 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.18% | |
| 05 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 2.13% | |
| 06 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.11% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.10% | |
| 08 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.10% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 2.10% | |
| 10 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 125 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני71.2%
מניות19.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.1%
פיקדונות ומזומן0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 54 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, 30 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +8.43%
עלות 0.53% · ₪392 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 100
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +7.97%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 2
טרגט 20/80 +7.23%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 8
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +7.93%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 8
הראל נבחרת 20/80 +6.47%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 22
מיטב 20/80 מודל ESG +9.04%
עלות 0.68% · ₪220 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 56
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק תיק 20/80?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 0.85% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק תיק 20/80?
מספר הקרן הוא 5137914. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.