אלטשולר שחם 20-80
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 212.72
198.09 213.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.39%
מתחילת השנה +2.44% 3 שנים +26.20% 5 שנים +19.74%
שווי נכסים
₪142 מיליון
מקום 29 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם 20-80 היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪142 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.39%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+7.39%
אלטשולר שחם 20-80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.6 15'
4.7 16'
5.9 17'
-3.6 18'
11.6 19'
3.0 20'
5.8 21'
-10.3 22'
6.7 23'
8.4 24'
10.8 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.5 | -1.5 | 2.4 | 1.3 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.4 | -1.4 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.5 | -1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | -0.3 | -1.0 | -2.1 | 3.5 | 2.0 |
| 2022'22 | -2.4 | -0.9 | 0.2 | -2.1 | -2.0 | -1.7 | 2.5 | -1.0 | -3.3 | 0.9 | 0.3 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.3%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני40.8%
קרנות26.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.0%
מניות8.1%
פיקדונות ומזומן1.8%
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726 | 7.42% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 7.19% | |
| 03 | F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -4.74% | |
| 04 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 3.68% | |
| 05 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 3.21% | |
| 06 | הראל סל תלבונד שקלי HRL.F42 | 2.72% | |
| 07 | הראל סל תלבונד תשו ש HRL.F901 | 2.65% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 2.64% | |
| 09 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 2.48% | |
| 10 | מגה אור אגח ט מגאר.ק9 | 2.31% |
10 החזקות גדולות מתוך 87 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 3
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.21%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 20-80?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 20-80?
מספר הקרן הוא 5114236. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.