אלטשולר שחם 15-85
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.82
129.71 140.66
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.79%
מתחילת השנה +2.79% 3 שנים +28.56% 5 שנים +22.68%
שווי נכסים
₪55 מיליון
מקום 32 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם 15-85 היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪55 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.79%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+7.79%
אלטשולר שחם 15-85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.6 18'
9.4 19'
2.7 20'
5.1 21'
-9.1 22'
6.1 23'
9.1 24'
11.7 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -0.4 | -1.2 | 2.0 | 1.6 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.1 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.3 | -1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | -1.0 | -2.0 | 3.4 | 2.0 |
| 2022'22 | -2.1 | -0.9 | 0.1 | -1.7 | -2.0 | -1.2 | 2.1 | -1.1 | -2.7 | 0.8 | 0.3 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.1%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.3%
אג"ח קונצרני40.4%
קרנות11.7%
מניות9.6%
פיקדונות ומזומן-0.4%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 23.03% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 9.18% | |
| 03 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 5.17% | |
| 04 | קסם ETF תלבונד צמוד KSM.F701 | 4.93% | |
| 05 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 4.90% | |
| 06 | קסם ETF תא 125 KSM.F47 | 2.16% | |
| 07 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F28 | 2.15% | |
| 08 | אנלייט אנר אגח ז אנלט.ק7 | 1.86% | |
| 09 | דלק קב אגח מב דלקב.ק42 | 1.84% | |
| 10 | הראל סל תלבונד שקלי HRL.F42 | 1.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.47%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.41%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.31%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 3
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.11%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 15-85?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 15-85?
מספר הקרן הוא 5126164. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.