אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
138.85 +0.00%
טווח 52 שבועות
140.43
132.49
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
0.79%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪55 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 7 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪55 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.77%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.99%.
ביצועים
1Y+4.77%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.6 15'
2.3 16'
3.7 17'
-2.1 18'
8.0 19'
1.8 20'
3.7 21'
-9.7 22'
5.4 23'
6.3 24'
9.5 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.1 | -1.6 | 2.2 | 1.5 | -0.8 | -0.4 | 0.6 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 0.3 | -1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | -0.9 | -0.9 | 2.4 | 1.3 |
| 2022'22 | -2.2 | -0.8 | 0.2 | -1.7 | -1.7 | -1.9 | 2.1 | -0.9 | -2.9 | 0.9 | 0.2 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 17.74% | |
| 02 | ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726 | 17.02% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 15.25% | |
| 04 | ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527 | 12.53% | |
| 05 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 5.91% | |
| 06 | F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.89% | |
| 07 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 2.67% | |
| 08 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 2.60% | |
| 09 | קסם SP500 ETF KSM.F08 | 2.45% | |
| 10 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 2.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.9%
קרנות9.4%
מניות8.4%
פיקדונות ומזומן2.7%
אג"ח קונצרני2.5%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מדינה + 20% +9.69%
עלות 0.53% · ₪210 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
ילין לפידות מדינה + 20% +7.79%
עלות 0.58% · ₪40 מיליון זולה ב-0.21%
מגדל אג"ח מדינה + 15% +6.86%
עלות 0.61% · ₪9 מיליון זולה ב-0.18%
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.17%
סיגמא מדינה + 20% +8.52%
עלות 0.63% · ₪1.36 מיליארד זולה ב-0.16%גדולה פי 25
אי.בי.אי. מדינה + 20% +7.37%
עלות 0.64% · ₪23 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%?
מספר הקרן הוא 5118476. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.