אקורד 20/80
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
156.58 +0.00%
טווח 52 שבועות
159.78
148.09
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.73%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
השוואת 55 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אקורד 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪280 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 23 מבין 55 הקרנות בקטגוריה)₪280 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.85%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.79%.
ביצועים
1Y+5.85%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אקורד 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.1 21'
-10.8 22'
15.4 23'
14.2 24'
9.8 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.9 | -0.3 | 2.3 | 1.3 | -1.3 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 1.8 | 0.7 | -3.1 | 1.1 | 1.4 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | -0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.6 |
| 2023'23 | 5.5 | -3.3 | -0.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | -0.1 | -5.2 | 5.2 | 3.6 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | -0.7 | -3.6 | 0.1 | 2.0 | -0.1 | -2.7 | -1.4 | -1.2 | -1.9 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.41% | |
| 02 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 3.36% | |
| 03 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 3.23% | |
| 04 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 3.19% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.13% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.11% | |
| 07 | MTFסל תלבונד שקלי MTF.F5 | 2.84% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.68% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.66% | |
| 10 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 1.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 290 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני52.1%
מניות16.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.5%
קרנות15.1%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח4.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 54 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, 19 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +8.43%
עלות 0.53% · ₪392 מיליון זולה ב-0.30%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +7.97%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט 20/80 +7.23%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +7.93%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.21%
הראל נבחרת 20/80 +6.47%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.04%
עלות 0.68% · ₪220 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד 20/80?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד 20/80?
מספר הקרן הוא 5131560. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.