אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
173.43 +0.00%
טווח 52 שבועות
174.30
163.04
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.22%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
השוואת 40 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪61 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 31 מבין 40 הקרנות בקטגוריה)₪61 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.42%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.83%.
ביצועים
1Y+6.42%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.0 15'
1.5 16'
3.4 17'
-1.6 18'
4.3 19'
-0.6 20'
6.7 21'
-6.8 22'
7.3 23'
7.4 24'
8.0 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.2 | -1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -1.3 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | -0.7 | 2.2 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.8 | 0.4 | -0.9 | -2.0 | -0.2 | 1.2 | -0.8 | -1.3 | 0.3 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | -0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.63% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 3.43% | |
| 03 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 3.33% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 3.31% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.31% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 2.76% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.69% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 2.61% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 2.28% | |
| 10 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 2.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 188 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני43.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.6%
קרנות19.5%
מניות4.6%
פיקדונות ומזומן3.9%
חשיפה למט"ח8.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 39 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.48%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.40%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.07%
עלות 0.38% · ₪71 מיליון זולה ב-0.34%
אנליסט 15/85 +8.51%
עלות 0.48% · ₪29 מיליון זולה ב-0.24%
הראל 15/85 +7.02%
עלות 0.62% · ₪171 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
מיטב 15/85 מודל ESG +8.72%
עלות 0.68% · ₪13 מיליון זולה ב-0.04%
איילון תיק 15/85 +7.46%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5113709. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.