אנליסט פיזור רחב 20/80
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 158.00
139.86 158.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.77%
0.74% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.97%
מתחילת השנה +5.45% 3 שנים +34.86% 5 שנים +35.75%
שווי נכסים
₪146 מיליון
מקום 28 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אנליסט פיזור רחב 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪146 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+12.97%
אנליסט פיזור רחב 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.0 18'
9.9 19'
2.3 20'
9.8 21'
-7.5 22'
7.3 23'
10.4 24'
13.5 25'
5.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | 0.2 | -0.4 | 2.3 | 1.6 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.8 | -1.6 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | -0.9 | -0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 |
| 2023'23 | 2.2 | -2.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | -0.7 | -3.3 | 3.8 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.8 | 0.3 | -0.8 | -2.4 | -0.5 | 1.8 | -0.5 | -2.7 | 0.4 | -0.1 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.77% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪77 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.77%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני70.9%
מניות14.0%
פיקדונות ומזומן9.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.7%
קרנות1.1%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסויים | 9.11% | |
| 02 | ממשל שקלית 0927 | 1.20% | |
| 03 | מהדרין אגח ב | 1.18% | |
| 04 | מ.ק.מ. 417 | 1.13% | |
| 05 | טאואר | 1.13% | |
| 06 | אלוני חץ אגח טו | 1.04% | |
| 07 | מגה אור אגח יא | 1.02% | |
| 08 | ממשל שקלית 1152 | 1.01% | |
| 09 | אנרג'יקס אג ב | 1.00% | |
| 10 | בית זיקוק אגח 2 | 0.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 256 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.20%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.18%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.15%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.14%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט פיזור רחב 20/80?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט פיזור רחב 20/80?
מספר הקרן הוא 5125109. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.