אנליסט מניות ארה"ב
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 259.37
219.65 260.38
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.43%
2.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.55% היקרה 2.84%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.77%
מתחילת השנה +8.85% 3 שנים +37.05% 5 שנים +43.67%
שווי נכסים
₪83 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪795 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
אנליסט מניות ארה"ב היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪83 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.43% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.77%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.36%.
ביצועים
1Y+8.77%
אנליסט מניות ארה"ב
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.9 15'
8.7 16'
5.0 17'
-1.9 18'
16.2 19'
6.0 20'
17.7 21'
-13.0 22'
27.0 23'
20.6 24'
0.5 25'
8.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | 0.0 | -3.8 | 5.3 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 3.2 | ||||
| 2025'25 | 1.7 | -3.5 | -0.7 | -3.8 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | -0.3 | 2.3 | 0.7 | -0.4 | -2.1 |
| 2024'24 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | -1.9 | 2.6 | 5.8 | -0.4 | -0.8 | 3.8 | -0.5 | 2.0 | -2.2 |
| 2023'23 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | -3.6 | 2.4 | 0.7 | 1.5 |
| 2022'22 | -2.9 | -2.6 | 2.0 | -2.5 | -4.1 | -3.8 | 4.6 | -4.6 | -3.5 | 4.2 | 3.5 | -3.4 |
| 2021'21 | 3.8 | 2.0 | 5.7 | 3.0 | -0.2 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | -4.5 | 3.7 | -3.9 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.0%.
כמה היא עולה?
2.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪243 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.40%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.43%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח הוא 1.69%, והזולה שבהן גובה 0.55% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.5%
קרנות12.3%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח100.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ALPHABET INC-CL C GOOG US | 8.77% | |
| 02 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 7.93% | |
| 03 | NVIDIA CORP NVDA US | 6.74% | |
| 04 | CIENA CORP CIEN US | 5.98% | |
| 05 | AMAZON.COM INC AMZN US | 5.62% | |
| 06 | AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC SP5C LN | 4.60% | |
| 07 | BROADCOM INC AVGO US | 4.50% | |
| 08 | MICROSOFT CORP MSFT US | 4.33% | |
| 09 | META PLATFORMS INC-CLASS A META US | 4.17% | |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC AMAT US | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל S&P 500 +6.26%
עלות 0.55% · ₪17 מיליון זולה ב-1.88%
קסם אקטיב ארה"ב חייבת +5.33%
עלות 0.99% · ₪42 מיליון זולה ב-1.44%
איילון ארה"ב חייבת +8.07%
עלות 0.99% · ₪82 מיליון זולה ב-1.44%
פורטה Quality Equity USA —
עלות 1.24% · ₪298 מיליון זולה ב-1.19%גדולה פי 4
אי.בי.אי. D.A. MODEL +6.33%
עלות 1.38% · ₪2 מיליון זולה ב-1.05%
קסם אקטיב מניות ארה"ב שריעה +15.01%
עלות 1.53% · ₪5 מיליון זולה ב-0.90%
לכל 16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מניות ארה"ב?
דמי הניהול הם 2.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.43% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מניות ארה"ב?
מספר הקרן הוא 5105929. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אנליסט מניות ארה"ב מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.