אנליסט אג"ח מדינה + 10%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
1,222.91 +0.00%
טווח 52 שבועות
1230.89
1156.20
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
0.72%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
השוואת 19 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 17 מבין 19 הקרנות בקטגוריה)₪32 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.04%.
ביצועים
1Y+5.95%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט אג"ח מדינה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.5 15'
2.3 16'
3.8 17'
-2.7 18'
5.6 19'
0.1 20'
5.5 21'
-7.3 22'
4.2 23'
5.8 24'
8.1 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | -0.2 | 0.6 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -1.0 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.1 | -1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | -2.1 | 2.6 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.1 | -0.3 | -0.6 | -1.9 | -0.3 | 1.1 | -0.9 | -1.8 | 0.2 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה 1028 | 9.73% | |
| 02 | ממשל שקלית 0335 | 6.99% | |
| 03 | ממשל שקלית 0927 | 6.57% | |
| 04 | ממשל שקלית 0928 | 6.24% | |
| 05 | ממשל שקלית 1152 | 5.91% | |
| 06 | ממשל צמודה 0529 | 5.64% | |
| 07 | ממשל צמודה 0431 | 5.24% | |
| 08 | ממשל צמודה 1033 | 5.05% | |
| 09 | ממשל שקלית 1035 | 5.00% | |
| 10 | ממשל שקלית 0347 | 4.65% |
10 החזקות גדולות מתוך 154 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.9%
אג"ח קונצרני9.6%
מניות7.4%
קרנות2.0%
פיקדונות ומזומן1.0%
חשיפה למט"ח2.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 18 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +5.42%
עלות 0.47% · ₪358 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 11
הראל מדינה + 10% +6.48%
עלות 0.47% · ₪20 מיליון זולה ב-0.15%
מגדל אג"ח מדינה+10% +5.88%
עלות 0.53% · ₪72 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 2
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.26%
עלות 0.58% · ₪124 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 4
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +6.04%
עלות 0.59% · ₪69 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
איילון מדינה + 10% +6.40%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח מדינה + 10%?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח מדינה + 10%?
מספר הקרן הוא 5120910. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.