אנליסט 20/80
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 223.87
201.06 226.02
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.87%
0.84% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 37 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.18%
מתחילת השנה +5.06% 3 שנים +36.47% 5 שנים +40.90%
שווי נכסים
₪2.48 מיליארד
מקום 2 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
אנליסט 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.48 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.87% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.18%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+11.18%
אנליסט 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.3 15'
11.6 16'
6.7 17'
-5.4 18'
10.3 19'
-1.7 20'
12.4 21'
-5.8 22'
8.9 23'
11.9 24'
13.5 25'
5.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.1 | -0.0 | 2.2 | 1.8 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 1.0 | -0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| 2023'23 | 2.7 | -1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | -0.3 | -2.3 | 2.9 | 1.8 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | -2.8 | -0.0 | 0.9 | 0.3 | -1.9 | -0.2 | -0.7 | -1.4 |
| 2021'21 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | -0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.87% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪87 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.84%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.87%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.6%
מניות16.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.4%
קרנות2.8%
פיקדונות ומזומן2.7%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מ.ק.מ. 1216 | 3.06% | |
| 02 | פקדון בבנק מסויים | 2.59% | |
| 03 | ממשל שקלית 0335 | 2.42% | |
| 04 | מ.ק.מ. 1116 | 2.28% | |
| 05 | רבוע נדלן אגח ט | 1.51% | |
| 06 | מ.ק.מ. 517 | 1.51% | |
| 07 | מ.ק.מ. 616 | 1.13% | |
| 08 | ריט 1 אגח ח | 1.07% | |
| 09 | מ.ק.מ. 726 | 1.06% | |
| 10 | סאמיט אגח יד | 1.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 342 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 37 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.34%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.28%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.25%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט 20/80?
דמי הניהול הם 0.84% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.87% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט 20/80?
מספר הקרן הוא 5116033. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.