איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
135.09 +0.00%
טווח 52 שבועות
137.55
128.99
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.64% מול הקרנות בקטגוריה
0.94%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
השוואת 18 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.64% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות
שווי נכסים (מקום 16 מבין 18 הקרנות בקטגוריה)₪20 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.61%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.64%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.80%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+4.80%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.1 15'
2.5 16'
5.3 17'
-4.5 18'
8.5 19'
0.9 20'
1.3 21'
-7.4 22'
1.5 23'
3.2 24'
7.0 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.2 | -1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | -1.0 | 0.4 | -1.0 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.9 | -1.0 | 1.5 | -0.7 | 2.4 | -0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.2 |
| 2024'24 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | -1.4 | -0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | 0.9 | 2.1 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.1 | -3.3 | 1.5 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | -1.4 | -1.8 | 2.8 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.3 | -0.7 | -0.5 | -1.1 | -0.2 | 0.8 | -1.3 | -1.2 | 0.1 | 0.1 | -0.9 |
| 2021'21 | -0.0 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.7 | -0.1 | 1.1 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 23.03% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 21.42% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 13.10% | |
| 04 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 6.62% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 6.36% | |
| 06 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 5.45% | |
| 07 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 2.45% | |
| 08 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.26% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 2.06% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 0.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.7%
אג"ח קונצרני17.2%
פיקדונות ומזומן2.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 17 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +4.74%
עלות 0.29% · ₪95 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 5
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.57%
עלות 0.40% · ₪62 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
הראל מדינה שקלית +4.97%
עלות 0.41% · ₪427 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 22
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +3.83%
עלות 0.46% · ₪17 מיליון זולה ב-0.18%
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +4.44%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 3
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.05%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 5
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות?
דמי הניהול הם 0.61% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.64% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות?
מספר הקרן הוא 5112933. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.