איילון 25/75 כשרה
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 178.21
163.62 181.17
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.69%
0.65% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.92%
מתחילת השנה +3.05% 3 שנים +31.05% 5 שנים +29.96%
שווי נכסים
₪139 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
איילון 25/75 כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪139 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.92%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+8.92%
איילון 25/75 כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.3 15'
4.1 16'
8.0 17'
-3.7 18'
9.0 19'
5.7 20'
10.9 21'
-9.6 22'
7.1 23'
10.9 24'
12.1 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | 0.0 | -1.3 | 2.6 | 1.6 | -1.6 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.7 | -2.3 | 1.3 | 1.8 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | -1.0 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | -0.6 | -2.9 | 3.6 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.0 | 0.4 | -0.9 | -3.1 | -0.4 | 2.0 | -0.3 | -3.3 | 0.3 | -0.6 | -1.5 |
| 2021'21 | 1.2 | -0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | -0.0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.6%.
כמה היא עולה?
0.69% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪69 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.69%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני44.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ25.4%
קרנות21.1%
מניות9.0%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 9.43% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 7.78% | |
| 03 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.99% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.25% | |
| 05 | תכלית סל כשרה תל בונד60 TCH.F181 | 2.91% | |
| 06 | הראל סל כש תא90 HRL.F214 | 2.90% | |
| 07 | תכלית סל כש תלבונד שקלי TCH.FK3 | 2.82% | |
| 08 | הראל סל כש תא125 HRL.FK43 | 2.34% | |
| 09 | דלר0290.0M606-מכירה DL6R0290.0 | -2.17% | |
| 10 | איביאי סל כש תא125 IBI.FK4 | 2.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 165 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.16%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון זולה ב-0.07%
מיטב 25/75 +13.43%
עלות 0.62% · ₪1.14 מיליארד זולה ב-0.07%גדולה פי 8
סיגמא 25/75 +9.14%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון זולה ב-0.06%
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון זולה ב-0.06%
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד זולה ב-0.02%גדולה פי 12
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון 25/75 כשרה?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון 25/75 כשרה?
מספר הקרן הוא 5117650. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.