סיגמא 25/75
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 157.34
144.16 160.89
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.14%
מתחילת השנה +3.85% 3 שנים +35.61% 5 שנים +35.64%
שווי נכסים
₪55 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
סיגמא 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪55 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+9.14%
סיגמא 25/75
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.1 17'
-7.3 18'
12.1 19'
0.7 20'
12.6 21'
-9.0 22'
7.8 23'
12.3 24'
13.2 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | -0.7 | -0.2 | 2.7 | 1.9 | -1.6 | -0.8 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | -0.1 | 1.8 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | -0.1 | -2.9 | 3.2 | 2.4 |
| 2022'22 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | -0.7 | -3.3 | -1.0 | 1.7 | -0.1 | -2.8 | 0.6 | -0.7 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | -0.1 | 1.7 | -0.0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.0%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.7%
מניות20.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.8%
קרנות5.6%
חשיפה למט"ח4.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 5.59% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 5.34% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.26% | |
| 04 | דוראל אגח א DORL.B1 | 2.47% | |
| 05 | סילברסטין אגח ב SILV.B2 | 2.17% | |
| 06 | ישראכרט אגח ג-רמ ISCD.B3I | 2.09% | |
| 07 | MTFסל תל בונד צמודותA MTF.F79 | 1.81% | |
| 08 | צור אגח י ZUR.B10 | 1.62% | |
| 09 | ג'יטי נדלן אגח א GTRE.B1 | 1.07% | |
| 10 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 1.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 183 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.10%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון זולה ב-0.01%
מיטב 25/75 +13.43%
עלות 0.62% · ₪1.14 מיליארד זולה ב-0.01%גדולה פי 21
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד גדולה פי 30
איילון 25/75 כשרה +8.92%
עלות 0.69% · ₪139 מיליון גדולה פי 3
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא 25/75?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא 25/75?
מספר הקרן הוא 5124060. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.