מיטב 25/75
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 144.81
127.67 146.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.43%
מתחילת השנה +5.97% 3 שנים +43.04%
שווי נכסים
₪1.14 מיליארד
מקום 2 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
מיטב 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.14 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+13.43%
מיטב 25/75
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.1 22'
9.4 23'
11.8 24'
16.8 25'
6.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | 0.3 | -1.0 | 3.1 | 2.2 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 1.1 | -0.6 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 2.0 |
| 2023'23 | 2.3 | -2.7 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | -0.2 | -0.3 | -2.4 | 4.0 | 2.3 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | -2.1 | -2.5 | 2.4 | 0.9 | -2.3 | -0.4 | 0.6 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.0 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.5%
קרנות20.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.7%
מניות11.6%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מור סל S&P500 ממ MORE.S2 | 4.02% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.32% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.10% | |
| 04 | MTFסל תל בונד צמודותA MTF.F79 | 2.99% | |
| 05 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 2.53% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.50% | |
| 07 | מור סל (A4) ת"א125- MORE.S9 | 2.47% | |
| 08 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 2.43% | |
| 09 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.24% | |
| 10 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 326 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.09%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון
סיגמא 25/75 +9.14%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד
איילון 25/75 כשרה +8.92%
עלות 0.69% · ₪139 מיליון
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 25/75?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 25/75?
מספר הקרן הוא 5134028. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.