אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 141.23
131.96 143.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.79% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.02%
מתחילת השנה +2.74% 3 שנים +30.88% 5 שנים +34.54%
שווי נכסים
₪1.06 מיליארד
מקום 7 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.06 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.02%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+7.02%
אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
2.0 16'
7.6 17'
-1.6 18'
7.4 19'
2.1 20'
9.3 21'
-5.8 22'
8.1 23'
11.1 24'
11.4 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.3 | -0.5 | 2.5 | 1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.8 | -1.0 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | -0.0 | 1.3 |
| 2024'24 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | -1.7 | 2.7 | 2.1 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | -0.5 | -2.2 | -0.1 | 1.2 | -0.5 | -2.0 | 0.2 | -0.2 | -1.0 |
| 2021'21 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני58.6%
מניות16.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.0%
קרנות7.6%
פיקדונות ומזומן3.9%
חשיפה למט"ח5.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.94% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 3.22% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.66% | |
| 04 | קסם ETF תלבונד מאגר KSM.F144 | 2.31% | |
| 05 | הראל סל תל בונד מאגר HRL.F221 | 2.00% | |
| 06 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 1.63% | |
| 07 | ספנסר אגח ז SPNR.B7 | 1.40% | |
| 08 | קופרליין אגח ד CPLN.B4 | 1.29% | |
| 09 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 1.26% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 269 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 27 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.31%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.27%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.25%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.22%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.21%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80?
מספר הקרן הוא 5107420. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.