אי.בי.אי. מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי Japan 50 Dividend iNDEX
מחיר · 17/09
12,445.94 +0.00%
טווח 52 שבועות
12801.68
8969.18
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
1.26%
0
קטגוריה
אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים
השוואת 5 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Japan 50 Dividend iNDEX, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪58 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבJapan 50 Dividend iNDEX
שווי נכסים (מקום 5 מבין 5 הקרנות בקטגוריה)₪58 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +37.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+37.28%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.6 22'
35.8 23'
27.2 24'
22.3 25'
25.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.6 | 8.1 | -5.6 | 4.1 | 6.7 | 1.8 | 1.0 | 3.6 | -1.8 | |||
| 2025'25 | -1.0 | -5.5 | -0.7 | 1.0 | 5.5 | 0.7 | 3.3 | 4.8 | 2.1 | 10.9 | -1.7 | 1.7 |
| 2024'24 | 8.8 | 8.9 | 3.5 | -0.7 | 2.1 | 2.5 | -4.2 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | 1.6 | 5.3 |
| 2023'23 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 5.3 | 9.2 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | -0.7 | 3.5 | -1.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.2 | 3.7 | -1.7 | 2.7 | -5.7 | 4.1 | -0.2 | -5.4 | 5.9 | 4.3 | -3.7 |
| 2021'21 | 3.7 | 6.6 | -2.9 | 3.0 | 0.1 | -2.6 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | -3.2 | 4.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 INDEX JP50DIV | 93.94% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 13.34% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 8.71% | |
| 04 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.73% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 7.21% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.51% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.46% | |
| 08 | F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 JPYILS | -3.91% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 3.71% | |
| 10 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 3.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 86 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.5%
פיקדונות ומזומן25.1%
אג"ח קונצרני21.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 4 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח +46.28%
עלות 0.80% · ₪145 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 2
הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח +47.33%
עלות 0.80% · ₪92 מיליון זולה ב-0.02%
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח +45.60%
עלות 0.98% · ₪99 מיליון
קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח +46.60%
עלות 1.26% · ₪95 מיליון
לכל 5 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132345. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.