אי.בי.אי. גיא 25/75
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,657.53
3366.36 3719.96
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.26%
1.21% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.65%
מתחילת השנה +4.57% 3 שנים +34.88% 5 שנים +34.25%
שווי נכסים
₪84 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. גיא 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪84 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.26% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.65%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+8.65%
אי.בי.אי. גיא 25/75
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.4 15'
1.8 16'
9.2 17'
-6.6 18'
13.0 19'
1.6 20'
7.3 21'
-7.0 22'
6.1 23'
11.6 24'
13.9 25'
4.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -0.2 | -0.2 | 2.9 | 2.2 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | 1.5 | -1.2 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.8 | -1.9 | -0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | -0.3 | 0.0 | -3.6 | 3.4 | 2.2 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.1 | 0.4 | -1.0 | -2.2 | -0.5 | 0.6 | -0.5 | -2.1 | 0.0 | 0.1 | -1.2 |
| 2021'21 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | -0.7 | 0.4 | -0.0 | 1.0 | -0.0 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.0%.
כמה היא עולה?
1.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪126 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.21%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.26%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.3%
מניות20.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.7%
קרנות1.5%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח8.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASD100 MICRO EMINJun26 HWBM6 | -2.82% | |
| 02 | נאייקס אפ1 NYAX.W1 | 2.13% | |
| 03 | לוזון קבוצה אגח יא LUZN.B11 | 1.65% | |
| 04 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 1.61% | |
| 05 | אשטרום קב אגח ה ASHG.B5 | 1.54% | |
| 06 | ישפרו אגח א ISPR.B1 | 1.50% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.37% | |
| 08 | אלרוב נדלן אגח ז ALRP.B7 | 1.30% | |
| 09 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.29% | |
| 10 | פרשקובסקי אגח טו PRSK.B15 | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 262 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.73%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון זולה ב-0.64%
מיטב 25/75 +13.43%
עלות 0.62% · ₪1.14 מיליארד זולה ב-0.64%גדולה פי 14
סיגמא 25/75 +9.14%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון זולה ב-0.63%
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון זולה ב-0.63%
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד זולה ב-0.59%גדולה פי 20
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. גיא 25/75?
דמי הניהול הם 1.21% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.26% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. גיא 25/75?
מספר הקרן הוא 5126230. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.