אי.בי.אי. אג"ח + 15%
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 140.56
130.70 142.19
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.69% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.54%
מתחילת השנה +3.38% 3 שנים +30.61% 5 שנים +31.22%
שווי נכסים
₪130 מיליון
מקום 27 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. אג"ח + 15% היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪130 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.54%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+7.54%
אי.בי.אי. אג"ח + 15%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.2 19'
-1.2 20'
7.2 21'
-7.1 22'
7.5 23'
10.4 24'
10.9 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.2 | -0.4 | 2.2 | 1.3 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.8 | -1.0 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.8 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | -0.5 | -1.8 | 3.1 | 2.3 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.6 | -0.0 | -0.6 | -2.4 | -0.1 | 1.1 | -0.6 | -2.1 | 0.1 | -0.2 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.0%
מניות12.4%
פיקדונות ומזומן5.1%
קרנות1.0%
חשיפה למט"ח3.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 16.66% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.32% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 5.13% | |
| 04 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 2.04% | |
| 05 | ספנסר אגח ז SPNR.B7 | 1.41% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.30% | |
| 07 | פיקהיל אגח א PKHL.B1 | 1.29% | |
| 08 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.24% | |
| 09 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 1.21% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0837 1.85% CPI0837 | 1.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 236 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.42%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.36%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.26%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.12%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.06%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. אג"ח + 15%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. אג"ח + 15%?
מספר הקרן הוא 5127204. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.