אזימוט 25/75
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 161.54
149.92 162.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.74%
מתחילת השנה +2.76% 3 שנים +28.53% 5 שנים +29.13%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
אזימוט 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.74%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+7.74%
אזימוט 25/75
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.5 16'
7.8 17'
-6.0 18'
11.2 19'
-0.0 20'
7.0 21'
-7.0 22'
9.7 23'
9.6 24'
11.2 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -1.0 | -1.6 | 2.2 | 1.9 | -0.4 | -1.2 | 1.1 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | -0.0 | -2.2 | 1.3 | 1.5 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | -0.3 | 0.7 |
| 2024'24 | -0.2 | 1.4 | 0.9 | -0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
| 2023'23 | 4.1 | -3.7 | -0.0 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | -0.3 | -1.8 | -3.8 | 5.3 | 3.0 |
| 2022'22 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -2.4 | -0.8 | 2.0 | -0.8 | -4.3 | 0.2 | 0.6 | -2.4 |
| 2021'21 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.0%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.8%
מניות19.2%
קרנות4.4%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 10.75% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 10.56% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | -9.63% | |
| 04 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 5.06% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 4.51% | |
| 06 | הראל הנפקות אגח טו HRIS.B15 | 3.92% | |
| 07 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 3.84% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.72% | |
| 09 | נמלי ישראל אגח ד IPC.B4 | 3.23% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 142 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.26%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 2
מיטב 25/75 +13.43%
עלות 0.62% · ₪1.14 מיליארד זולה ב-0.17%גדולה פי 70
סיגמא 25/75 +9.14%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 3
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון זולה ב-0.16%
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד זולה ב-0.12%גדולה פי 102
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אזימוט 25/75?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אזימוט 25/75?
מספר הקרן הוא 5120951. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.