MTF סל FTSE China A50
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי FTSE CHINA A50
שינוי יומי · 11/08
+0.30%
מחיר סגירה 2,359.00
2238.00 2513.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.10% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.23%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+0.94%
מתחילת השנה -5.53% 3 שנים +11.91%
שווי נכסים
₪23 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪401 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
MTF סל FTSE China A50 היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד FTSE CHINA A50 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪23 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבFTSE CHINA A50
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.94%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+0.94%
MTF סל FTSE China A50
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.2 22'
-4.3 23'
25.8 24'
8.8 25'
-5.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -7.4 | -1.6 | 1.9 | 2.4 | -4.8 | 4.9 | -1.0 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | -3.8 | 1.5 | 4.4 | -2.5 | -1.6 | -1.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 1.1 | -2.5 | 2.0 |
| 2024'24 | -1.3 | 5.3 | 4.4 | 5.5 | 0.4 | -2.7 | -1.2 | -3.0 | 21.7 | -4.1 | -1.4 | 2.0 |
| 2023'23 | 3.7 | 3.5 | -4.6 | 2.2 | -1.7 | -1.0 | 9.2 | -2.2 | 0.6 | 1.7 | -11.6 | -2.8 |
| 2022'22 | -3.4 | 2.0 | -9.5 | 0.6 | 4.0 | 14.0 | -5.8 | -6.9 | 2.5 | -10.4 | 4.5 | 9.4 |
| 2021'21 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.8%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 4.3%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.13%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.5%
פיקדונות ומזומן15.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | FTSE CHINA A50 Jun26 XUM6 | 98.23% | |
| 02 | SPOT_USDILS USDILS | 91.06% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 22.45% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 22.14% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 22.04% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 17.86% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 8.78% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 7.05% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | -0.05% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים.
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS Acc -6.74%
עלות 0.35% · ₪4 מיליון קרן זרה
iShares MSCI China A UCITS +6.32%
עלות 0.40% · ₪25 מיליון קרן זרה
הראל מחקה Hang Seng -7.61%
עלות 0.52% · ₪7 מיליון
קסם CSI300 KTF +8.68%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
תכלית TTF MSCI India USD -16.75%
עלות 0.58% · ₪9 מיליון
קסם KTF MSCI India -16.42%
עלות 0.58% · ₪12 מיליון
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל FTSE China A50?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל FTSE China A50?
מספר הקרן הוא 1181023. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.