שינוי יומי · 11/08
+0.31%
מחיר סגירה 6,238.00
5276.00 6238.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.78%
0.45% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.88%
מתחילת השנה +7.55% 3 שנים +64.50% 5 שנים +60.28%
שווי נכסים
₪88 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪88 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.88%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+9.88%
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 24.9 19'
1.3 20'
16.0 21'
-13.0 22'
19.3 23'
16.7 24'
23.1 25'
7.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | 3.4 | -10.2 | 5.9 | 4.0 | -0.7 | 4.2 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 8.7 | 5.0 | -2.2 | 1.0 | 7.1 | -1.0 | 1.8 | -0.6 | -1.6 | 1.6 | -1.5 | 3.2 |
| 2024'24 | 0.6 | 4.0 | 4.7 | -2.2 | 2.1 | -1.6 | 1.0 | 1.3 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 2.2 |
| 2023'23 | 7.3 | 1.7 | 1.5 | 3.1 | -1.7 | 0.9 | 3.7 | -3.0 | -5.0 | -2.5 | 9.6 | 3.3 |
| 2022'22 | -3.3 | -7.6 | 2.4 | -3.9 | 1.9 | -11.8 | 6.4 | -4.5 | -7.9 | 11.5 | 8.7 | -2.9 |
| 2021'21 | -2.1 | 3.5 | 8.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | -3.4 | 1.5 | -3.1 | 4.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.0%.
כמה היא עולה?
0.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪78 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.78%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ67.6%
פיקדונות ומזומן12.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 | 29.66% | |
| 02 | S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 23.46% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 16.97% | |
| 04 | S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 15.97% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 12.99% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 12.02% | |
| 07 | S_160226_206_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 11.14% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 8.81% | |
| 09 | S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 8.76% | |
| 10 | S_280126_292_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 8.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 32 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון זולה ב-0.46%גדולה פי 2
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-0.46%
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +10.40%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-0.46%
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.67%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון זולה ב-0.05%
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.91%
עלות 1.11% · ₪72 מיליון
אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.21%
עלות 1.12% · ₪63 מיליון
לכל 20 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.45%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150416. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל DAX (מספר 1150861) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.78%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.78% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.