MTF מחקה STOXX Europe 600
קרן מחקה · עוקבת אחרי STOXX Europe 600
מחיר · 23/09
188.39 +0.00%
טווח 52 שבועות
196.06
172.87
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות על המדד
1.06%
0
מדד עוקב
STOXX Europe 600
השוואת 17 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה STOXX Europe 600 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד STOXX Europe 600 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪66 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבSTOXX Europe 600 - NTR
שווי נכסים (מקום 6 מבין 8 הקרנות על המדד)₪66 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+3.65%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה STOXX Europe 600
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -4.7 16'
14.0 17'
-9.3 18'
16.9 19'
0.5 20'
11.3 21'
-3.1 22'
22.9 23'
2.6 24'
18.0 25'
1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 4.8 | -9.0 | -0.4 | -1.9 | 5.9 | 5.4 | -1.4 | -1.9 | |||
| 2025'25 | 4.4 | 3.0 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | -1.9 | -1.1 | 1.9 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 2.1 |
| 2024'24 | -0.3 | -0.3 | 6.8 | 0.0 | 3.2 | -0.3 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | -5.5 | -4.5 | -1.4 |
| 2023'23 | 5.5 | 5.7 | -0.6 | 5.0 | -2.5 | 2.4 | 3.9 | -0.5 | -3.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 |
| 2022'22 | -2.6 | -2.6 | -0.4 | -2.4 | 2.0 | -5.5 | 0.8 | -7.2 | -4.1 | 8.1 | 9.3 | 2.8 |
| 2021'21 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | -4.5 | 3.3 | -5.7 | 3.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 SXXGR Index | 69.02% | |
| 02 | F_300426_91_91_ND_0_N_1_00_00 EURILS | 38.26% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 21.03% | |
| 04 | F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 15.04% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 117 מקמ117 | 14.95% | |
| 06 | פקדון בבנק מסוים | 14.08% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 13.68% | |
| 08 | S_270126_225_90_ND_2_Y_1_03_04 SXXGR Index | 11.58% | |
| 09 | STOXX EUROPE 600 Jun26 SXOM6 Index | 10.94% | |
| 10 | S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 SXXGR Index | 8.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 41 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.9%
פיקדונות ומזומן23.6%
אג"ח קונצרני1.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco STOXX Europe 600 UCITS Acc +3.28%
עלות 0.19% · ₪48 מיליון זולה ב-0.34%קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 +3.66%
עלות 0.38% · ₪151 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 2
קסם STOXX Europe 600 KTF +3.57%
עלות 0.58% · ₪97 מיליון
MTF סל STOXX Europe 600 +3.68%
עלות 0.73% · ₪80 מיליון
הראל סל STOXX Europe 600 +3.01%
עלות 0.92% · ₪68 מיליון
תכלית סל STOXX Europe 600 +3.09%
עלות 0.93% · ₪48 מיליון
לכל 17 הקרנות על מדד STOXX Europe 600 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה STOXX Europe 600?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה STOXX Europe 600?
מספר הקרן הוא 5121843. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה STOXX Europe 600 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח (מספר 5122163) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.33%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל STOXX Europe 600?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל STOXX Europe 600 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.53% מול 0.73%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.