MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.09
106.35 109.70
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.42%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+1.64%
מתחילת השנה -0.43%
שווי נכסים
₪161 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪457 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪161 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 40 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.64%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+1.64%
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.6 25'
-0.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.6 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 2024'24 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | -1.6 | 0.4 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.4%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.23%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.5%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -92.68% | |
| 02 | SPOT_USDILS USDILS | -6.80% | |
| 03 | ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 ORCL 4.95 | 3.35% | |
| 04 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 PNC 5.582 | 3.34% | |
| 05 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 WFC 5.574 | 3.34% | |
| 06 | AT&T INC T 4.3 02/15/30 T 4.3 02/1 | 3.34% | |
| 07 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C 4.412 31 | 3.34% | |
| 08 | MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 MS 2.699 0 | 3.34% | |
| 09 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 VZ 2.55 21 | 3.34% | |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 JPM 2.739 | 3.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני.
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח +2.19%
עלות 0.23% · ₪83 מיליון אותו מדד
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח +1.84%
עלות 0.24% · ₪457 מיליון גדולה פי 3
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח +1.69%
עלות 0.33% · ₪47 מיליון
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח +2.23%
עלות 0.42% · ₪195 מיליון
לכל 5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138482. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (מספר 5127667) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.28%.