MTF מחקה תל בונד 40 צמודות
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד 40 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 174.18
165.18 174.56
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.22% היקרה 0.38%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.42%
מתחילת השנה +3.28% 3 שנים +18.26% 5 שנים +15.50%
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪140 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל בונד 40 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד 40 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 47 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד 40 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.42%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.42%
MTF מחקה תל בונד 40 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
1.5 16'
4.2 17'
-0.7 18'
6.2 19'
-0.1 20'
7.1 21'
-8.2 22'
5.6 23'
5.8 24'
5.9 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -2.3 | 3.3 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.0 | 0.2 | -1.0 | -2.6 | 0.9 | 0.9 | -0.9 | -2.0 | -0.1 | -0.0 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.22% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 5.25% | |
| 02 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 5.00% | |
| 03 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 4.34% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 4.06% | |
| 05 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 3.97% | |
| 06 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.48% | |
| 07 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 3.28% | |
| 08 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.25% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 3.07% | |
| 10 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 47 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל תל בונד 40 צמודות +5.67%
עלות 0.22% · ₪140 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות +5.47%
עלות 0.23% · ₪12 מיליון זולה ב-0.05%
הראל סל תל בונד 40 צמודות +5.65%
עלות 0.26% · ₪116 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 צמודות +5.48%
עלות 0.30% · ₪127 מיליון גדולה פי 4
קסם ETF תל בונד 40 צמודות +5.44%
עלות 0.32% · ₪127 מיליון גדולה פי 4
קסם KTF תל בונד 40 צמודות +5.31%
עלות 0.38% · ₪29 מיליון
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד 40 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל בונד 40 צמודות?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל בונד 40 צמודות?
מספר הקרן הוא 5112404. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.