אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל בונד 40 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 169.07
160.26 169.44
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.22% היקרה 0.38%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.47%
מתחילת השנה +3.31% 3 שנים +18.34% 5 שנים +15.52%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪140 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד 40 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 47 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד 40 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.47%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.47%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
1.5 16'
4.2 17'
-0.7 18'
6.2 19'
-0.1 20'
7.1 21'
-8.2 22'
5.5 23'
5.8 24'
6.0 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -2.3 | 3.3 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.0 | 0.2 | -1.0 | -2.6 | 0.8 | 0.9 | -0.9 | -2.0 | -0.1 | -0.1 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.22% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 5.25% | |
| 02 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 5.00% | |
| 03 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 4.34% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 4.06% | |
| 05 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 3.97% | |
| 06 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.48% | |
| 07 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 3.28% | |
| 08 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.25% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 3.07% | |
| 10 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 47 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל תל בונד 40 צמודות +5.67%
עלות 0.22% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 12
הראל סל תל בונד 40 צמודות +5.65%
עלות 0.26% · ₪116 מיליון גדולה פי 10
MTF מחקה תל בונד 40 צמודות +5.42%
עלות 0.28% · ₪36 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 צמודות +5.48%
עלות 0.30% · ₪127 מיליון גדולה פי 11
קסם ETF תל בונד 40 צמודות +5.44%
עלות 0.32% · ₪127 מיליון גדולה פי 11
קסם KTF תל בונד 40 צמודות +5.31%
עלות 0.38% · ₪29 מיליון גדולה פי 2
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד 40 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות?
מספר הקרן הוא 5114327. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל תל בונד 40 צמודות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל תל בונד 40 צמודות היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.23% מול 0.30%.