תכלית סל תל בונד 40 צמודות
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל בונד 40 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 397.98
376.32 398.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.22% היקרה 0.38%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+5.67%
מתחילת השנה +3.56% 3 שנים +18.51% 5 שנים +15.91%
מה זו הקרן?
תכלית סל תל בונד 40 צמודות היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד 40 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪140 מיליון - הגדולה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 45 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד 40 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.67%
תכלית סל תל בונד 40 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.1 19'
-0.0 20'
7.0 21'
-8.2 22'
5.6 23'
5.8 24'
6.0 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -2.1 | 3.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.6 | 0.5 | -1.1 | -2.3 | 0.7 | 1.0 | -0.9 | -2.0 | -0.2 | 0.0 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | -0.4 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.22%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 5.25% | |
| 02 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 5.00% | |
| 03 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 4.34% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 4.06% | |
| 05 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 3.97% | |
| 06 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.48% | |
| 07 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 3.28% | |
| 08 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.25% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 3.07% | |
| 10 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד.
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 40 צמודות +5.47%
עלות 0.23% · ₪12 מיליון
הראל סל תל בונד 40 צמודות +5.65%
עלות 0.26% · ₪116 מיליון
MTF מחקה תל בונד 40 צמודות +5.42%
עלות 0.28% · ₪36 מיליון
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 צמודות +5.48%
עלות 0.30% · ₪127 מיליון
קסם ETF תל בונד 40 צמודות +5.44%
עלות 0.32% · ₪127 מיליון
קסם KTF תל בונד 40 צמודות +5.31%
עלות 0.38% · ₪29 מיליון
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד 40 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל בונד 40 צמודות?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל בונד 40 צמודות?
מספר הקרן הוא 1145093. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.