MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד 20 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.60
127.31 135.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.29%
0.25% ניהול + 0.01% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.12% היקרה 0.32%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.43%
מתחילת השנה +2.63% 3 שנים +17.40% 5 שנים +12.05%
שווי נכסים
₪407 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.09 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל בונד 20 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד 20 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪407 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.29% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 26 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד 20 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.43%
MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.1 17'
-1.1 18'
8.2 19'
-0.3 20'
8.2 21'
-10.1 22'
4.6 23'
5.2 24'
6.8 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 1.2 | -1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -3.3 | 4.1 | 1.4 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.3 | 0.3 | -1.4 | -3.6 | 1.3 | 1.4 | -1.5 | -2.4 | -0.7 | -0.2 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | -0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.1%.
כמה היא עולה?
0.29% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪29 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.01%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.29%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.12% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 9.60% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 7.79% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 7.54% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 7.01% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 6.21% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 6.14% | |
| 07 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 6.10% | |
| 08 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 5.16% | |
| 09 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 5.00% | |
| 10 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 4.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 26 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד 20 צמודות +5.64%
עלות 0.12% · ₪708 מיליון זולה ב-0.17%
תכלית TTF תל בונד 20 צמודות +5.48%
עלות 0.23% · ₪195 מיליון זולה ב-0.06%
MTF סל תל בונד 20 צמודות +5.48%
עלות 0.27% · ₪497 מיליון זולה ב-0.03%
קסם KTF תל בונד 20 צמודות +5.43%
עלות 0.28% · ₪321 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 צמודות +5.43%
עלות 0.28% · ₪36 מיליון זולה ב-0.01%
הראל סל תל בונד 20 צמודות +5.72%
עלות 0.31% · ₪532 מיליון
לכל 10 הקרנות על מדד תל בונד 20 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל בונד 20 צמודות?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.01% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.29% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל בונד 20 צמודות?
מספר הקרן הוא 5123039. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל תל בונד 20 צמודות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל תל בונד 20 צמודות היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.29% מול 0.27%.