אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 צמודות
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל בונד 20 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 170.23
161.01 170.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.12% היקרה 0.32%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.43%
מתחילת השנה +2.63% 3 שנים +17.36% 5 שנים +11.75%
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.09 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד 20 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 26 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד 20 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.43%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.1 15'
2.7 16'
6.9 17'
-1.3 18'
8.0 19'
-0.4 20'
8.1 21'
-10.2 22'
4.5 23'
5.2 24'
6.8 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 1.2 | -1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -3.3 | 4.1 | 1.4 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.4 | 0.3 | -1.5 | -3.6 | 1.3 | 1.4 | -1.5 | -2.4 | -0.7 | -0.2 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | -0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.2%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.12% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 9.60% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 7.79% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 7.54% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 7.01% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 6.21% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 6.14% | |
| 07 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 6.10% | |
| 08 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 5.16% | |
| 09 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 5.00% | |
| 10 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 4.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 26 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד 20 צמודות +5.64%
עלות 0.12% · ₪708 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 20
תכלית TTF תל בונד 20 צמודות +5.48%
עלות 0.23% · ₪195 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 5
MTF סל תל בונד 20 צמודות +5.48%
עלות 0.27% · ₪497 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 14
קסם KTF תל בונד 20 צמודות +5.43%
עלות 0.28% · ₪321 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 9
MTF מחקה תל בונד 20 צמודות +5.43%
עלות 0.29% · ₪407 מיליון גדולה פי 11
הראל סל תל בונד 20 צמודות +5.72%
עלות 0.31% · ₪532 מיליון גדולה פי 15
לכל 10 הקרנות על מדד תל בונד 20 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 צמודות?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 צמודות?
מספר הקרן הוא 5113014. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.