תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד 20 צמודות
מחיר · 24/09
113.84 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.35
108.30
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד 20 צמודות
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד 20 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד 20 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪194 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 21 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד 20 צמודות
שווי נכסים (מקום 8 מבין 9 הקרנות על המדד)₪194 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.36%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.36%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל בונד 20 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.1 15'
2.9 16'
7.1 17'
-1.3 18'
8.0 19'
-0.4 20'
8.1 21'
-10.2 22'
4.5 23'
5.2 24'
6.8 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 1.2 | -1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -3.3 | 4.1 | 1.4 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.4 | 0.3 | -1.4 | -3.6 | 1.3 | 1.4 | -1.5 | -2.4 | -0.7 | -0.2 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | -0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 9.60% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 7.79% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 7.54% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 7.01% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 6.21% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 6.14% | |
| 07 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 6.10% | |
| 08 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 5.16% | |
| 09 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 5.00% | |
| 10 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 4.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 21 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד 20 צמודות +5.51%
עלות 0.12% · ₪725 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
MTF סל תל בונד 20 צמודות +5.41%
עלות 0.27% · ₪494 מיליון גדולה פי 3
קסם KTF תל בונד 20 צמודות +5.31%
עלות 0.28% · ₪319 מיליון
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 צמודות +5.31%
עלות 0.28% · ₪36 מיליון
MTF מחקה תל בונד 20 צמודות +5.31%
עלות 0.29% · ₪405 מיליון גדולה פי 2
הראל סל תל בונד 20 צמודות +5.38%
עלות 0.31% · ₪564 מיליון גדולה פי 3
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד 20 צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד 20 צמודות?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד 20 צמודות?
מספר הקרן הוא 5115472. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל בונד 20 צמודות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל בונד 20 צמודות היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.23% מול 0.32%.