MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר · 10/11
96.92 +0.00%
טווח 52 שבועות
100.14
86.22
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
קטגוריה
חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני
השוואת 7 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס Top 10 US Banks Bonds וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 18 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס Top 10 US Banks Bonds
שווי נכסים (מקום 7 מבין 7 הקרנות בקטגוריה)₪30 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-0.75%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -5.3 25'
-0.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.3 | -0.5 | -6.6 | -4.1 | 5.3 | 2.8 | -2.0 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | |
| 2025'25 | -1.0 | 0.8 | 5.3 | -2.2 | -3.0 | -2.6 | 0.7 | -0.5 | -0.2 | -1.3 | 1.3 | -2.5 |
| 2024'24 | 2.9 | 2.5 | -1.1 | 2.7 | -1.8 | -1.4 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 BAC 2.496 | 15.09% | |
| 02 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C 4.412 31 | 15.00% | |
| 03 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 JPM 4.493 | 14.00% | |
| 04 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 WFC 4.15 1 | 11.71% | |
| 05 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 GS 3.8 3/3 | 11.38% | |
| 06 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 PNC 2.55 2 | 8.76% | |
| 07 | TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 TFC 7.161 | 8.66% | |
| 08 | MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 MS 7.25 04 | 5.23% | |
| 09 | US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 USB 1 3/8 | 5.15% | |
| 10 | M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 MTB 7.413 | 4.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 6 קרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -1.34%
עלות 0.18% · ₪260 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 9
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years -2.10%
עלות 0.22% · ₪110 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 4
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF -1.38%
עלות 0.28% · ₪215 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 7
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -1.77%
עלות 0.28% · ₪102 מיליון גדולה פי 3
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF -1.69%
עלות 0.33% · ₪32 מיליון
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years -0.46%
עלות 0.42% · ₪75 מיליון גדולה פי 3
לכל 7 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds?
מספר הקרן הוא 5138458. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.