ISP Asset Management 20/80
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 136.33
123.65 138.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.25%
מתחילת השנה +3.67% 3 שנים +30.38% 5 שנים +26.13%
שווי נכסים
₪30 מיליון
מקום 48 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
ISP Asset Management 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.25%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+10.25%
ISP Asset Management 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.2 21'
-7.6 22'
3.3 23'
8.4 24'
14.0 25'
3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | -0.4 | -0.7 | 2.5 | 1.2 | -1.7 | 0.5 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.5 | 1.0 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.8 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| 2023'23 | 2.0 | -3.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | -0.9 | -4.5 | 4.2 | 2.7 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.5 | 0.2 | -0.4 | -2.7 | -0.3 | 2.2 | -0.9 | -2.7 | 1.0 | -0.6 | -1.7 |
| 2021'21 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | -0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני58.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.0%
מניות14.1%
פיקדונות ומזומן3.5%
קרנות3.2%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.84% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.36% | |
| 03 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.60% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 3.48% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.25% | |
| 06 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.43% | |
| 07 | איירפורט אגח יד ARPT.B14 | 2.09% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.51% | |
| 09 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.46% | |
| 10 | קסם ETF תא90 KSM.F72 | 1.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 196 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 27 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 13
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.27%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.25%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.22%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 3
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 7
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ISP Asset Management 20/80?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של ISP Asset Management 20/80?
מספר הקרן הוא 5131867. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.