ISP Asset Management 10/90
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 149.00
137.52 149.83
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 40 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.35%
מתחילת השנה +3.62% 3 שנים +22.63% 5 שנים +17.33%
שווי נכסים
₪140 מיליון
מקום 30 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
ISP Asset Management 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪140 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.35%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+8.35%
ISP Asset Management 10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.2 19'
11.7 20'
5.9 21'
-7.6 22'
2.8 23'
6.0 24'
10.2 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.4 | -0.4 | 1.8 | 1.4 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.9 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
| 2024'24 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | -1.3 | -0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
| 2023'23 | 2.1 | -4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | -1.1 | -3.9 | 3.6 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | -2.3 | -0.2 | 1.9 | -1.1 | -2.4 | 0.6 | -0.3 | -1.5 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.4%
מניות6.9%
קרנות1.6%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.54% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.51% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.70% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.75% | |
| 05 | איירפורט אגח יד ARPT.B14 | 2.54% | |
| 06 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 2.11% | |
| 07 | אשטרום נכ אגח14 ASPR.B14 | 2.09% | |
| 08 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 2.00% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.89% | |
| 10 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 221 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 40 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.34%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.34%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.31%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 3
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ISP Asset Management 10/90?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של ISP Asset Management 10/90?
מספר הקרן הוא 5127980. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.