FOREST סלקט 25/75

Q: מה דמי הניהול של FOREST סלקט 25/75?

דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של FOREST סלקט 25/75?

מספר הקרן הוא 5123542. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · פורסט

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 172.37

161.85 173.06

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.93%

0.89% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 1.90%

מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+6.50%

מתחילת השנה +1.98% 3 שנים +31.06% 5 שנים +39.87%

שווי נכסים

₪198 מיליון

מקום 9 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.65 מיליארד

מנהל הקרן: פורסט · פועלת מאז 2016

מה זו הקרן?

FOREST סלקט 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪198 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.

מנהל הקרןפורסט

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2016

חשיפה למניותעד 30%

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +6.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.

ביצועים

1Y+6.50%

FOREST סלקט 25/75

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

6.9

17'

-1.6

18'

8.6

19'

0.7

20'

9.1

21'

-0.8

22'

6.2

23'

12.8

24'

11.4

25'

2.0

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	-0.4	-0.6	1.6	0.6	-0.6	0.4	0.1
2025'25	1.1	1.1	-1.0	1.2	1.4	2.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	1.0
2024'24	0.8	1.5	0.9	0.2	0.0	-0.4	1.1	1.7	1.1	1.3	2.2	1.8
2023'23	0.9	-2.1	0.3	1.3	1.4	0.8	1.2	0.4	-0.1	-3.3	3.1	2.2
2022'22	0.3	-0.0	0.5	0.5	-1.6	0.1	1.3	0.4	-1.7	0.5	-0.2	-0.8
2021'21	0.9	0.5	1.5	1.0	1.1	0.3	-0.2	0.8	0.7	0.8	0.4	0.9

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.8%.

כמה היא עולה?

0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.89%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.93%

להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני73.5%

מניות16.3%

אג"ח ממשלתי ומק"מ8.6%

פיקדונות ומזומן1.5%

קרנות0.2%

חשיפה למט"ח3.8%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	2.14%
02	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	1.98%
03	מגוריט אגח ח MGRT.B8	1.48%
04	אפי נכסים אגח ח AFPR.B8	1.40%
05	נאייקס אגח א NYAX.B1	1.36%
06	שלמה נדלן אגח ד SLMO.B4	1.28%
07	מגוריט אגח ה MGRT.B5	1.13%
08	אדגר אגח סד י' ADGR.B10	1.12%
09	רני צים אגח ג RANI.B3	1.09%
10	פיקדון בבנק מסוים	1.07%