FOREST 10/90
קרן נאמנות · פורסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 147.67
139.91 147.85
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 30 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.55%
מתחילת השנה +2.30% 3 שנים +24.57% 5 שנים +27.95%
שווי נכסים
₪1.50 מיליארד
מקום 5 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: פורסט · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
FOREST 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.50 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןפורסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+5.55%
FOREST 10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.0 18'
5.9 19'
3.4 20'
6.9 21'
-2.7 22'
6.1 23'
9.5 24'
8.5 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.4 | 1.2 | 0.7 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -2.8 | 3.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.9 | -0.0 | -1.6 | 0.3 | -0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.4%
מניות8.0%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.65% | |
| 02 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.16% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.14% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.75% | |
| 05 | מגוריט אגח ח MGRT.B8 | 1.65% | |
| 06 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 1.62% | |
| 07 | שלמה נדלן אגח ד SLMO.B4 | 1.45% | |
| 08 | אנרג'יקס אגח להמרה ב ENRG.C2 | 1.30% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח כ GCT.B20 | 1.25% | |
| 10 | פועלים התח נד יג POL.B13 | 1.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 233 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.34%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.33%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.21%
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של FOREST 10/90?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של FOREST 10/90?
מספר הקרן הוא 5125265. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.