FOREST 20/80
קרן נאמנות · פורסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 177.90
167.55 178.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.99%
0.95% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 51 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.17%
מתחילת השנה +1.73% 3 שנים +30.58% 5 שנים +33.65%
שווי נכסים
₪1.06 מיליארד
מקום 6 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: פורסט · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
FOREST 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.06 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
מנהל הקרןפורסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+6.17%
FOREST 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.8 15'
3.9 16'
2.7 17'
-0.8 18'
8.4 19'
4.7 20'
9.3 21'
-3.8 22'
5.6 23'
13.0 24'
11.2 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | 1.5 | 0.6 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.9 | -1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | -3.9 | 3.6 | 2.5 |
| 2022'22 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -1.9 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | -2.0 | 0.4 | -0.5 | -1.2 |
| 2021'21 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.8%.
כמה היא עולה?
0.99% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪99 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.99%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.4%
מניות16.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.3%
פיקדונות ומזומן2.2%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.07% | |
| 02 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.25% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 2.22% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.76% | |
| 05 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 1.69% | |
| 06 | מגוריט אגח ח MGRT.B8 | 1.59% | |
| 07 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.51% | |
| 08 | צור אגח יא ZUR.B11 | 1.34% | |
| 09 | יו.אמ.איץ 'אגח א UMH.B1 | 1.26% | |
| 10 | שלמה נדלן אגח ד SLMO.B4 | 1.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 208 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 51 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.46%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.42%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.40%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.37%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.36%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.31%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של FOREST 20/80?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של FOREST 20/80?
מספר הקרן הוא 5118674. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.