תכלית TTF Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי NASDAQ Golden Dragon China
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,892.98
4269.58 6645.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.53%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-12.94%
מתחילת השנה -13.31% 3 שנים -14.12% 5 שנים -48.61%
שווי נכסים
₪6 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪10 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
תכלית TTF Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד NASDAQ Golden Dragon China, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪6 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNASDAQ Golden Dragon China
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -12.94%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-12.94%
תכלית TTF Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -43.2 21'
-29.1 22'
-8.1 23'
4.3 24'
9.9 25'
-13.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.1 | -6.6 | -9.1 | 3.2 | -4.8 | -11.3 | 11.1 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 7.9 | 6.7 | -2.2 | -8.9 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 4.2 | 10.9 | -4.8 | -5.9 | -2.8 |
| 2024'24 | -13.3 | 12.0 | -2.1 | 1.0 | 4.0 | -9.7 | -2.7 | -2.0 | 31.2 | -4.7 | -4.2 | 1.4 |
| 2023'23 | 16.5 | -11.6 | 4.1 | -12.0 | -7.5 | 8.0 | 20.9 | -10.6 | -6.7 | -5.5 | 3.5 | -0.9 |
| 2022'22 | -6.4 | -5.1 | -12.9 | -9.3 | 6.1 | 14.9 | -8.4 | 2.5 | -18.8 | -24.8 | 41.4 | 2.3 |
| 2021'21 | 11.1 | 6.5 | -15.8 | 1.3 | -8.1 | 2.6 | -22.2 | -1.7 | -10.0 | 7.9 | -8.1 | -12.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -64.2%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 43.2%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.93%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.5%
פיקדונות ומזומן6.3%
קרנות4.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 HXCNTR | 95.12% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 27.36% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 18.34% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 12.24% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 9.56% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 7.46% | |
| 07 | INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA PGJ US | 4.91% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | -4.74% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 3.94% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 3.83% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5130141. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.