MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P China 500 Index
מחיר · 22/09
78.36 +0.00%
טווח 52 שבועות
85.82
76.14
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
השוואת 4 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P China 500 Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P China 500 Index
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪10 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.15%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-1.15%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -27.6 22'
-14.7 23'
12.6 24'
28.5 25'
-1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.6 | -1.3 | -5.2 | 5.4 | 0.9 | -0.5 | -4.3 | 1.0 | -1.5 | |||
| 2025'25 | -0.8 | 6.4 | 1.1 | -4.5 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 9.7 | 7.3 | -1.8 | -2.5 | 1.9 |
| 2024'24 | -9.6 | 9.1 | -0.5 | 3.7 | 1.2 | -2.5 | -1.0 | -0.0 | 15.0 | 1.8 | -3.6 | 0.3 |
| 2023'23 | 13.0 | -6.7 | -1.2 | -3.8 | -7.8 | 0.8 | 6.9 | -8.2 | -3.2 | -2.9 | 0.4 | -0.9 |
| 2022'22 | -5.1 | -0.5 | -8.7 | -8.4 | 0.7 | 8.8 | -8.2 | -3.5 | -11.0 | -8.8 | 14.5 | 1.6 |
| 2021'21 | -9.1 | 1.0 | -2.9 | 2.3 | -3.3 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -48.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 27.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 SPC500UT Index | 89.80% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 46.45% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 41.54% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 11.86% | |
| 05 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 SPC500UT Index | 3.33% | |
| 06 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 SPC500UT Index | 3.19% | |
| 07 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 SPC500UT Index | 3.05% | |
| 08 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.70% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | -0.37% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | 0.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.0%
פיקדונות ומזומן10.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5133061. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.