MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי S&P China 500 Index
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 80.93
71.10 85.82
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.53%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+14.68%
מתחילת השנה +1.73% 3 שנים +32.17% 5 שנים -14.57%
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P China 500 Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P China 500 Index
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+14.68%
MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -27.6 22'
-14.7 23'
12.6 24'
28.5 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.6 | -1.3 | -5.2 | 5.4 | 0.9 | -0.5 | -4.3 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | -0.8 | 6.4 | 1.1 | -4.5 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 9.7 | 7.3 | -1.8 | -2.5 | 1.9 |
| 2024'24 | -9.6 | 9.1 | -0.5 | 3.7 | 1.2 | -2.5 | -1.0 | -0.0 | 15.0 | 1.8 | -3.6 | 0.3 |
| 2023'23 | 13.0 | -6.7 | -1.2 | -3.8 | -7.8 | 0.8 | 6.9 | -8.2 | -3.2 | -2.9 | 0.4 | -0.9 |
| 2022'22 | -5.1 | -0.5 | -8.7 | -8.4 | 0.7 | 8.8 | -8.2 | -3.5 | -11.0 | -8.8 | 14.5 | 1.6 |
| 2021'21 | -9.1 | 1.0 | -2.9 | 2.3 | -3.3 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -48.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 27.6%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.93%, והזולה שבהן גובה 0.53%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.0%
פיקדונות ומזומן10.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 SPC500UT Index | 89.80% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 46.45% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 41.54% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 11.86% | |
| 05 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 SPC500UT Index | 3.33% | |
| 06 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 SPC500UT Index | 3.19% | |
| 07 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 SPC500UT Index | 3.05% | |
| 08 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.70% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | -0.37% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | 0.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5133061. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.