קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי HANG SENG CHINA ENTREPRISE
מחיר · 23/09
989.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
1123.00
878.70
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.03% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
השוואת 4 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד HANG SENG CHINA ENTREPRISE במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבHANG SENG CHINA ENTREPRISE - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪9 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -11.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-11.54%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.9 19'
-3.0 20'
-24.9 21'
-18.8 22'
-14.7 23'
27.4 24'
23.7 25'
-4.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.6 | -5.4 | -5.0 | 3.8 | -3.2 | -8.4 | 14.0 | -2.4 | -2.1 | |||
| 2025'25 | -0.5 | 20.5 | -2.8 | -5.3 | 6.3 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 5.3 | -2.8 | -1.3 | -3.3 |
| 2024'24 | -10.2 | 8.1 | 2.2 | 8.8 | 6.4 | -5.2 | -3.0 | 2.8 | 20.3 | -2.6 | -5.6 | 6.0 |
| 2023'23 | 9.5 | -11.6 | 5.2 | -4.2 | -7.5 | 4.3 | 9.0 | -9.1 | -4.5 | -2.0 | -0.7 | -1.7 |
| 2022'22 | 2.7 | -4.3 | -7.5 | -8.5 | 8.0 | 3.3 | -6.3 | -3.1 | -14.5 | -16.5 | 28.9 | 4.7 |
| 2021'21 | 3.7 | 2.8 | -5.6 | 0.3 | -1.2 | -1.4 | -11.2 | -2.5 | -4.8 | 2.9 | -7.0 | -3.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -47.9%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 24.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | HSCEI Futures Jun26 HCM6 | 100.27% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 30.04% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 17.84% | |
| 04 | מקמ 916 מקמ916 | 10.56% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.47% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 10.32% | |
| 07 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -9.02% | |
| 08 | F_110526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 USDHKD | 6.77% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.92% | |
| 10 | מקמ 1016 מקמ1016 | 4.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.0%
פיקדונות ומזומן22.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1146687. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.