תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
מחיר · 23/09
126.14 +0.00%
טווח 52 שבועות
135.82
102.73
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
1.03%
0
מדד עוקב
Russell 2000
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪74 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
שווי נכסים (מקום 7 מבין 7 הקרנות על המדד)₪74 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.70%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+14.70%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.6 25'
14.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.0 | 0.8 | -6.9 | 11.9 | 4.9 | 3.1 | -2.7 | 0.4 | -3.9 | |||
| 2025'25 | 3.1 | -7.2 | -6.1 | -2.2 | 5.0 | 5.0 | 1.6 | 7.6 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | E-Mini Russ 2000 Jun26 RTYM6 | 63.42% | |
| 02 | S_150426_301_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 25.87% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.56% | |
| 04 | SPOT_USDILS USDILS | -17.87% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.27% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.02% | |
| 07 | VANGUARD RUSSELL 2000 ETF VTWO US | 9.44% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 9.10% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.75% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.5%
פיקדונות ומזומן37.4%
קרנות9.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח +13.98%
עלות 0.58% · ₪169 מיליון גדולה פי 2
MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +13.99%
עלות 0.58% · ₪172 מיליון גדולה פי 2
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח +14.63%
עלות 0.68% · ₪108 מיליון
הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +13.97%
עלות 0.72% · ₪117 מיליון
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח +13.99%
עלות 0.83% · ₪136 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.52%
עלות 1.03% · ₪260 מיליון גדולה פי 4
לכל 13 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5139720. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל Russell 2000 (מספר 1144484) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 1.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.