תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי LBMA Gold Price AM USD
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.80
92.93 130.26
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.97%
0.95% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.97% היקרה 1.83%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+0.65%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪67 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪220 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price AM USD וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.97% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבLBMA Gold Price AM USD
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +0.65%.
ביצועים
מאז הקמה+2.80%
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 17.4 | 1.9 | -9.0 | -3.4 | -1.2 | -12.5 | 1.6 | 8.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.7%.
כמה היא עולה?
0.97% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪97 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.97%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית סחורה הוא 1.52%, והזולה שבהן גובה 0.97%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.7%
פיקדונות ומזומן51.6%
אג"ח קונצרני0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 GOLDLNAM | 60.11% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 25.81% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 21.43% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 20.80% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.40% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 12.68% | |
| 07 | S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 GOLDLNAM | 9.32% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 8.09% | |
| 09 | S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 GOLDLNAM | 6.17% | |
| 10 | S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 GOLDLNAM | 6.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 10 הקרנות בקטגוריית סחורה.
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪22 מיליון
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +12.20%
עלות 1.51% · ₪81 מיליון
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +26.75%
עלות 1.51% · ₪220 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM +13.12%
עלות 1.52% · ₪102 מיליון אותו מדד
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +64.79%
עלות 1.53% · ₪29 מיליון
תכלית סל LBMA Gold Price AM +13.42%
עלות 1.53% · ₪70 מיליון אותו מדד
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.97% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5141627. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל LBMA Gold Price AM?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל LBMA Gold Price AM היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.97% מול 1.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.