תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי LBMA Gold Price AM USD
מחיר · 23/09
98.81 +0.00%
טווח 52 שבועות
130.26
92.93
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.97% מול הקרנות בקטגוריה
1.83%
0
מדד עוקב
LBMA Gold Price AM USD
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price AM USD וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪77 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.97% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבLBMA Gold Price AM USD
שווי נכסים (מקום 4 מבין 10 הקרנות בקטגוריה)₪77 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.97%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -3.26%.
ביצועים
מאז הקמה-1.19%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 17.4 | 1.9 | -9.0 | -3.4 | -1.2 | -12.5 | 1.6 | 7.7 | -2.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 GOLDLNAM | 60.11% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 25.81% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 21.43% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 20.80% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.40% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 12.68% | |
| 07 | S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 GOLDLNAM | 9.32% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 8.09% | |
| 09 | S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 GOLDLNAM | 6.17% | |
| 10 | S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 GOLDLNAM | 6.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.7%
פיקדונות ומזומן51.6%
אג"ח קונצרני0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 9 קרנות בקטגוריית סחורה - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪25 מיליון
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +10.18%
עלות 1.51% · ₪212 מיליון גדולה פי 3
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +3.76%
עלות 1.51% · ₪79 מיליון
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM +3.41%
עלות 1.52% · ₪102 מיליון אותו מדד
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +93.69%
עלות 1.53% · ₪31 מיליון
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude +73.83%
עלות 1.53% · ₪26 מיליון
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.97% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5141627. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל LBMA Gold Price AM?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל LBMA Gold Price AM היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.97% מול 1.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.