תכלית TTF אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.87
99.65 141.57
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.21%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+18.28%
מתחילת השנה -3.48%
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪222 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 151 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+18.28%
תכלית TTF אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.1 | -1.6 | -2.9 | 9.2 | 3.6 | -9.8 | -0.9 | -4.9 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | -0.1 | 3.1 | 4.7 | 2.7 | 3.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.7%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Small Cap & Mid הוא 0.76%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
פיקדונות ומזומן-0.2%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אנרג'יקס ENRG | 2.68% | |
| 02 | מיטב בית השקעות מ"ר1 שח MTAV | 2.31% | |
| 03 | פתאל החזקות FTAL | 2.25% | |
| 04 | שופרסל ב 0.1 'ש"ח SAE | 2.08% | |
| 05 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 2.02% | |
| 06 | משק אנרגיה MSKE | 1.90% | |
| 07 | פ.י.ב.י 0.05 .שח FIBIH | 1.76% | |
| 08 | נופר אנרג'י NOFR | 1.72% | |
| 09 | מבנה 1 ש'ח MVNE | 1.67% | |
| 10 | אמות AMOT | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 151 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית Small Cap & Mid גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60 +17.12%
עלות 0.01% · ₪8 מיליון זולה ב-0.27%
הראל מחקה ת"א SME60 מודל רווחיות משקל שווה +19.40%
עלות 0.42% · ₪5 מיליון
MTF מחקה ת"א SME60 +20.32%
עלות 0.68% · ₪222 מיליון גדולה פי 31
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid - Small Cap MultiFactor Top 30 TA +33.81%
עלות 0.83% · ₪14 מיליון גדולה פי 2
הראל סל ת"א SME60 +19.06%
עלות 1.01% · ₪94 מיליון גדולה פי 13
תכלית סל ת"א SME60 +18.74%
עלות 1.17% · ₪176 מיליון גדולה פי 24
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Small Cap & Mid ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל?
מספר הקרן הוא 5140736. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.