שינוי יומי · 12/08
-1.32%
מחיר סגירה 1,050.00
884.30 1298.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.17%
1.00% ניהול + 0.15% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.68% היקרה 1.21%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+18.74%
מתחילת השנה -0.19% 3 שנים +99.77% 5 שנים +57.85%
שווי נכסים
₪176 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪222 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל ת"א SME60 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד ת"א-SME60. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪176 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 65 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+18.74%
תכלית סל ת"א SME60
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.8 19'
15.8 20'
27.0 21'
-33.9 22'
6.7 23'
40.6 24'
37.4 25'
-0.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | -0.4 | 1.1 | 7.1 | 3.8 | -5.6 | -2.1 | -7.0 | ||||
| 2025'25 | 5.3 | 2.0 | -10.4 | 3.9 | 5.2 | 9.8 | 2.8 | 1.7 | 4.1 | 4.0 | 0.3 | 4.7 |
| 2024'24 | -0.6 | 6.4 | 2.6 | 0.9 | -2.7 | -5.0 | 3.4 | 4.8 | 2.8 | 7.5 | 9.0 | 6.5 |
| 2023'23 | -1.5 | -10.5 | -1.0 | 4.3 | 3.6 | 8.4 | 0.9 | 1.0 | -3.2 | -11.5 | 6.9 | 12.0 |
| 2022'22 | -1.7 | -4.8 | 0.9 | -2.0 | -10.1 | -3.1 | 7.1 | -2.7 | -10.6 | -2.4 | -3.1 | -6.8 |
| 2021'21 | 9.4 | -0.2 | 3.0 | 5.4 | -1.7 | -1.3 | -4.8 | 1.7 | 3.9 | 4.6 | -1.2 | 6.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -45.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 33.9%.
כמה היא עולה?
1.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪117 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?0.15%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.17%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 1.09%, והזולה שבהן גובה 0.68% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אנליסט מ"ר1 ANLT | 3.61% | |
| 02 | מימון ישיר קבוצה DIFI | 3.52% | |
| 03 | אלקטרה צריכה ECP | 3.38% | |
| 04 | ג'י סיטי בע"מ GCT | 3.37% | |
| 05 | טלסיס מ"ר 1 ש"ח TLSY | 3.27% | |
| 06 | לוינשטין הנדסה LEVI | 2.94% | |
| 07 | טופ גאם TPGM | 2.92% | |
| 08 | מגדלי תיכון MDTR | 2.90% | |
| 09 | תאת טכנו TATT | 2.81% | |
| 10 | איסתא 1 ש"ח ISTA | 2.75% |
10 החזקות גדולות מתוך 65 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ת"א SME60?
דמי הניהול הם 1.00%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.15% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 1.17% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ת"א SME60?
מספר הקרן הוא 1145044. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.