אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid - Small Cap MultiFactor Top 30 TA
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי AlphaBeta SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 210.88
157.60 247.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.21%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+33.81%
מתחילת השנה +8.83% 3 שנים +151.29%
שווי נכסים
₪14 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪222 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid - Small Cap MultiFactor Top 30 TA היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד AlphaBeta SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 32 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +33.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+33.81%
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid - Small Cap MultiFactor Top 30 TA
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -18.8 22'
-0.3 23'
41.7 24'
63.7 25'
8.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.4 | 2.1 | 1.1 | 10.0 | 1.9 | -8.9 | 1.1 | -4.0 | ||||
| 2025'25 | 8.5 | 6.6 | -6.9 | 4.5 | 6.9 | 10.2 | 4.1 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | 3.2 | 5.8 |
| 2024'24 | 2.4 | 6.0 | 3.1 | -2.6 | -1.1 | -5.0 | 4.3 | 6.1 | 3.3 | 7.4 | 6.7 | 5.5 |
| 2023'23 | -2.1 | -10.6 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 4.4 | 0.1 | 1.0 | -12.5 | 6.7 | 5.3 |
| 2022'22 | 3.4 | -2.1 | 3.2 | 2.6 | -11.4 | -3.5 | 4.2 | 0.6 | -9.2 | -0.2 | -0.7 | -6.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.8%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Small Cap & Mid הוא 0.76%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | סקופ מר 1 שח סקופ | 4.13% | |
| 02 | בלדי | 4.03% | |
| 03 | ג'נריישן קפיטל גנרש | 3.87% | |
| 04 | יוחננוף יחנפ | 3.80% | |
| 05 | איי אי אס מר 1 שח איאס | 3.74% | |
| 06 | איילון אחזקות 1 ש"ח אילון | 3.57% | |
| 07 | פרטנר מ"ר 0.01 ש"ח פרטנר | 3.53% | |
| 08 | רמי לוי רמלי | 3.48% | |
| 09 | אפקון החזקות אפהח | 3.47% | |
| 10 | בזן-בתי זקוק לנפט בזן | 3.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 32 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית Small Cap & Mid גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60 +17.12%
עלות 0.01% · ₪8 מיליון זולה ב-0.82%
תכלית TTF אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל +18.28%
עלות 0.28% · ₪7 מיליון זולה ב-0.55%
הראל מחקה ת"א SME60 מודל רווחיות משקל שווה +19.40%
עלות 0.42% · ₪5 מיליון זולה ב-0.41%
MTF מחקה ת"א SME60 +20.32%
עלות 0.68% · ₪222 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 16
הראל סל ת"א SME60 +19.06%
עלות 1.01% · ₪94 מיליון גדולה פי 7
תכלית סל ת"א SME60 +18.74%
עלות 1.17% · ₪176 מיליון גדולה פי 12
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Small Cap & Mid ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid - Small Cap MultiFactor Top 30 TA?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid - Small Cap MultiFactor Top 30 TA?
מספר הקרן הוא 5134150. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.