תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס Mega 20 US Banks
מחיר · 23/09
157.82 +0.00%
טווח 52 שבועות
174.76
135.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.43% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
Banking
השוואת 5 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס Mega 20 US Banks, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪105 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 30 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס Mega 20 US Banks
שווי נכסים (מקום 3 מבין 5 הקרנות בקטגוריה)₪105 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.43%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+7.23%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.8 23'
29.6 24'
23.2 25'
0.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.5 | -0.5 | -7.5 | 7.7 | -3.9 | 10.1 | 2.8 | -0.6 | -5.6 | |||
| 2025'25 | 8.4 | -4.8 | -7.4 | -4.5 | 7.2 | 7.8 | 2.3 | 5.3 | 0.2 | -2.8 | 2.9 | 8.1 |
| 2024'24 | 0.2 | 1.3 | 9.0 | -3.9 | 0.9 | -0.8 | 12.8 | -0.5 | -1.2 | 5.6 | 13.7 | -8.5 |
| 2023'23 | 11.2 | -2.6 | -24.9 | 0.2 | -4.7 | 5.2 | 12.6 | -9.5 | -3.9 | -4.7 | 16.0 | 13.8 |
| 2022'22 | -8.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -69.37% | |
| 02 | SPOT_USDILS USDILS | -31.62% | |
| 03 | CITIGROUP INC C US | 15.07% | |
| 04 | BANK OF AMERICA CORP BAC US | 13.57% | |
| 05 | JPMORGAN CHASE & CO JPM US | 13.16% | |
| 06 | WELLS FARGO & CO WFC US | 12.54% | |
| 07 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US | 8.59% | |
| 08 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC US | 6.55% | |
| 09 | US BANCORP USB US | 6.25% | |
| 10 | TRUIST FINANCIAL CORP TFC US | 4.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
פיקדונות ומזומן-0.1%
חשיפה למט"ח-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 4 קרנות בקטגוריית Banking, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 2
קסם KTF Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.38% · ₪35 מיליון זולה ב-0.05%
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח +12.00%
עלות 0.63% · ₪331 מיליון גדולה פי 3
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח +9.39%
עלות 0.82% · ₪17 מיליון
לכל 5 הקרנות בקטגוריית Banking ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5136171. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.