תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR
מחיר · 23/09
108.17 +0.00%
טווח 52 שבועות
111.23
108.17
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
מדד עוקב
S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪83 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 40 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 4 מבין 5 הקרנות בקטגוריה)₪83 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-0.68%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.1 25'
-1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.9 | -1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -1.5 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 2024'24 | -1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | -1.6 | 0.4 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -98.39% | |
| 02 | APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 AAPL 1.65 | 3.36% | |
| 03 | NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 NEE 2.25 2 | 3.35% | |
| 04 | FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 FIS 4.8 | 3.35% | |
| 05 | PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 PCG 4.55 0 | 3.35% | |
| 06 | META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 META 4.2 1 | 3.35% | |
| 07 | ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 ABT 4 03/1 | 3.34% | |
| 08 | BOEING CO BA 5.15 05/01/30 BA 5.15 05 | 3.34% | |
| 09 | WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 DIS2.65 20 | 3.34% | |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 PNC 5.582 | 3.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.5%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 4 קרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח -1.21%
עלות 0.23% · ₪154 מיליון אותו מדדגדולה פי 2
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח -1.82%
עלות 0.24% · ₪451 מיליון גדולה פי 5
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח -1.90%
עלות 0.33% · ₪45 מיליון
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח +0.09%
עלות 0.42% · ₪189 מיליון גדולה פי 2
לכל 5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138334. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (מספר 5136999) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.18%.