תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 109.95
107.59 111.23
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.42%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+2.19%
מתחילת השנה -0.05%
שווי נכסים
₪83 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪457 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪83 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 40 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.19%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.19%
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.1 25'
-0.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.9 | -1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 2024'24 | -1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | -1.6 | 0.4 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.3%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.23%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.5%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -98.39% | |
| 02 | APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 AAPL 1.65 | 3.36% | |
| 03 | NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 NEE 2.25 2 | 3.35% | |
| 04 | FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 FIS 4.8 | 3.35% | |
| 05 | PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 PCG 4.55 0 | 3.35% | |
| 06 | META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 META 4.2 1 | 3.35% | |
| 07 | ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 ABT 4 03/1 | 3.34% | |
| 08 | BOEING CO BA 5.15 05/01/30 BA 5.15 05 | 3.34% | |
| 09 | WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 DIS2.65 20 | 3.34% | |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 PNC 5.582 | 3.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני.
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח +1.64%
עלות 0.23% · ₪161 מיליון אותו מדדגדולה פי 2
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח +1.84%
עלות 0.24% · ₪457 מיליון גדולה פי 6
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח +1.69%
עלות 0.33% · ₪47 מיליון
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח +2.23%
עלות 0.42% · ₪195 מיליון גדולה פי 2
לכל 5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138334. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (מספר 5136999) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.18%.